Практическое применение программы "1С: Торговля и склад 7.7"

и валютных таможенных сборах. В поле "Контрагент" заполняется наименование таможни, а в полях "Договор с таможней" (рублевый таможенный сбор и валютный таможенный сбор) записываются название и номера тех договоров с таможней, по которым взимается сумма рублевого и таможенного сбора. Сама сумма записывается вручную в соответствующие поля. Сумма валютного сбора записывается в той валюте, которая определена в валюте соответствующего договора. Ниже приводится ее эквивалент в рублях, пересчитанный по курсу, указанному в документе. Номер ГТД и страна происхождения указывается для каждого товара на закладке "Табличная часть". Таможенные пошлины, взимаемые с каждого ТМЦ, указываются в табличной части документа (закладка "Табличная часть"). Цена ТМЦ указывается в валюте документа, таможенная стоимость автоматически пересчитывается в рубли (установленную валюту ведения бухгалтерского учета) по курсу указанному в документе. Величину таможенной стоимости можно изменить вручную. В поле "% пошлины" указывается процент, взимаемой пошлины, сумма пошлины рассчитывается автоматически исходя из заданного процента и величины таможенной стоимости. Сумму пошлины можно задать и вручную, однако при этом остается ранее указанный процент пошлины. Ручное задание суммы пошлины удобно использовать в том случае, если необходимо округлить эту сумму, оставив при этом неизменным процент взимаемого налогового сбора. Сумма НДС вычисляется автоматически в валюте ведения бухгалтерского учета исходя из величины таможенной стоимости и пошлины. Данный документ оформляется всегда с учетом НДС в сумме документа. Пользователь имеет возможность вручную изменить сумму НДС. По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Изменить спецификацию документа" позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа. Пункт "Добавить из документа" позволяет заполнять спецификацию документа путем объединения спецификаций нескольких документов различного типа. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт. Пункт "Обновление цен в справочнике" позволяет для тех позиций, которые указаны в документе, установить в справочнике цен такие же цены, какие указаны в документе и автоматически пересчитать другие цены, согласно заданным наценкам.

Пример 3.

Отразить поступление 02,04,06 от ООО «Формула» по счету, сч/фактуре, накладной № 61 от 02,04,06 конфеты «Рафаелло» 100 коробок по 200 г. каждая. Рублевый таможенный сбор – 1000 руб. по договору № 333. На закладке «Таможня, Таможенный сбор в окне «Контрагент» указать Таможня Тюменской области.

Решение: См. пример 1.

ПОСТУПЛЕНИЕ В РОЗНИЦУ (КУПЛЯ-ПРОДАЖА) (КОМИССИЯ)

(Документы -> Поставщики -> Поступление в розницу ТМЦ (купля-продажа) (комиссия))

Документы "Поступление в розницу (купля-продажа) (Поступление в розницу (комиссия)) педназначены для оформления поступления ТМЦ на розничный склад. Документы "Поступление в розницу (купля-продажа) (Поступление в розницу (комиссия))" создаются, хранятся и редактируются в журнале "Журнал документов по поставщикам". Новый документ вызывается также с помощью меню "Документы" / "Поставщики" / "Поступление в розницу (купля-продажа)" или "Поступление в розницу (комиссия)". В зависимости от выбранного пункта меню в экранной форме документа будет автоматически определен тип оформляемой операции - покупка или прием на комиссию. Оформление данных документов аналогично оформлению документов "Поступление ТМЦ (купля-продажа)". Особенностью данного документа является то, что в нем назначаются те цены, по которым ТМЦ будет продаваться в рознице. Цены, по которым ТМЦ будет продаваться в розницу, вводятся на закладке "Табличная часть" в графу "Розн. цена". Цену, по которой ТМЦ будет продаваться в розницу, можно рассчитать на основании введенной цены поставщика (Цена поставки) и наценки (Розн.наценка). По умолчанию наценка заполняется той наценкой, которая задана для розничного типа цен, определенного в настройках параметров учета на закладке "Розница". Значение розничной наценки может быть задано и произвольным образом, при этом будут автоматически пересчитаны розничные цены. Закупку одной и той же позиции из справочника "Номенклатура" можно оформить как покупку различного вида ТМЦ (товара, материала). При отгрузке конфигурация автоматически определит вид отгружаемого ТМЦ в соответствии с документом поставки и корректно сформирует бухгалтерские проводки. Вид ТМЦ выбирается в графе "Вид ТМЦ". При подборе ТМЦ по каталогу можно установить такой режим подбора, при котором графа "Вид ТМЦ" будет устанавливаться в соответствии с тем значением, который выбран в качестве значения по умолчанию в диалоге подбора. Операция приема на комиссию может быть произведена только для товаров. В конфигурации предусмотрена возможность вести партионный учет ТМЦ в разрезе различных свойств партии ТМЦ. В качестве такого свойства могут быть использованы срок хранения ТМЦ, цвет, размер и т.д. При поступлении ТМЦ необходимо оформлять поступление одной и той же ТМЦ, имеющей разные свойства, несколькими строками в спецификации документа. Графы "ГТД", "Страна", "Свойство" заполняются с помощью диалогового окна формы элемента справочника "Партии ТМЦ". Данное окно вызывается при активизации любого из перечисленных полей. По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Изменить спецификацию документа" позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа. Пункт "Добавить из документа" позволяет заполнять спецификацию документа путем объединения спецификаций нескольких документов различного типа. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае , если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт. Пункт "Обновление цен в справочнике" позволяет для тех позиций, которые указаны в документе, установить в справочнике цен такие же цены, какие указаны в документе и автоматически пересчитать другие цены, согласно заданным наценкам.

РЕАЛИЗАЦИЯ (КУПЛЯ-ПРОДАЖА) (КОМИССИЯ)

(Документы -> Покупатели -> Реализация ТМЦ (купля-продажа) (комиссия))

Документ "Реализация (купля-продажа, комиссия)" предназначен для фиксации факта реализации (отгрузки) ТМЦ. Факт отгрузки и отпуска ТМЦ на комиссию (передачи ТМЦ на реализацию) в конфигурации фиксируется одним и тем же документом. Вид совершаемой операции, а соответственно и название документа изменяется при нажатии кнопки "Операция" в шапке документа. Новый документ вызывается также с помощью меню "Документы" / "Покупатели" / "Реализация (купля-продажа)" или "Реализация (комиссия)". При выборе соответствующего пункта меню автоматически устанавливается тип совершаемой операции (купля-продажа или комиссия) и название документа. Документ может быть выписан на основании оформленной покупателю заявке. В том случае, если документ отгрузки выписывается на основании заявки, по которой ТМЦ резервировался (Заявка на склад, Заявка на поставку), то автоматически снимается резерв ТМЦ, выписанного по данному документу. В том случае, если в документе установлен флаг "Без учета НП", а оплата производится наличными, автоматического сторнирования суммы НП не производится. На основании документа "Реализация (купля - продажа)" для дальнейшего отражения данных в книге продаж вводится счет-фактура. Счет фактуру можно ввести на основании проведенного документа нажатием кнопки "Счет - фактура". По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Изменить спецификацию документа" позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа. Пункт "Добавить из документа" позволяет заполнять спецификацию документа путем объединения спецификаций нескольких документов различного типа. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт. Пункт "Выгрузить (отправить по эл. почте)" позволяет отправить документ в электронном виде.

РЕАЛИЗАЦИЯ (РОЗНИЦА)

(Документы -> Покупатели -> Реализация ТМЦ (розница))

Документ "Реализация (розница)" предназначен для фиксации отгрузки ТМЦ в розничной торговле. Данный документ удобно применять в том случае, если при продаже ТМЦ в розничной торговле, факт оплаты и отгрузки ТМЦ разнесены во времени (поступление денег фиксируется документом "Приходный кассовый ордер" с установленным видом оплаты "Розничная выручка" или "Розничная выручка (ЕНВД)". В качестве примера можно привести регистрацию розничной продажи в магазинах, не ведущих компьютерный учет. Документ может быть оформлен с оптового и розничного склада. В том случае, если документ оформляется с розничного склада, то продажа осуществляется по фиксированным ценам. Цены фиксируются в момент поступления ТМЦ на розничный склад - в документе "Поступление в розницу" или "Перемещение ТМЦ (в розницу)". При продаже услуг в розницу используется тип цен, заданный в настройках параметров учета на закладке "Режимы". Документ "Реализация (розница)" может быть введен на основании документа "Инвентаризация (розница)". Такой способ заполнения удобен в том случае, если продажи ТМЦ фиксируются в розничной торговле, по результатам проведенной в торговом зале (на розничном складе) инвентаризации. По кнопке "Действия можно произвести следующие действия:

Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Изменить спецификацию документа" позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа. Пункт "Добавить из документа" позволяет заполнять спецификацию документа путем объединения спецификаций нескольких документов различного типа. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае , если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КОМИССИОНЕРА

(Документы -> Покупатели -> Инвентаризация комиссионера)

Документ "Инвентаризация комиссионера" предназначен для фиксации остатков ТМЦ,находящихся на реализации у комиссионера. Этот документ не производит никаких движений в регистрах конфигурации. С помощью этого документа можно зафиксировать текущие остатки ТМЦ у комиссионера и затем по результатам сравнения фактического и реального количества ТМЦ, выписать документ «Отчет комиссионера», который зафиксирует продажу переданных на реализацию ТМЦ. Такой способ заполнения удобно применять в том случае, если комиссионер сообщает не о количестве проданных (реализованных) ТМЦ, а об остатках нереализованных ТМЦ. Новый документ вызывается из пункта меню "Документы / "Покупатели" / "Инвентаризация комиссионера". Спецификацию документа можно автоматически заполнить всеми переданными на реализацию, но еще нереализованными ТМЦ комиссионера с помощью кнопки "Заполнить". Поле "Кол. (учет)" заполняется остатками нереализованных ТМЦ на дату оформления инвентаризации согласно оформленным с данным комиссионером документам. Поле "Цена" заполняется той ценой, по которой ТМЦ передавались на реализацию комиссионеру. Если ТМЦ передавалась на реализацию по разным ценам, то в документе будут присутствовать строки с одинаковыми ТМЦ, но разной ценой. Графы "Сумма (учет)" и "Сумма (факт)" первоначально заполняются суммарной стоимостью ТМЦ, которая рассчитывается, как "Цена", умноженная на фактическое количество. В графу "Кол (факт)" пользователь заносит информацию о реальных остатках нереализованного ТМЦ у комиссионера. Пользователь также имеет возможность изменить цену. При изменении фактического количества и/или цены автоматически будет пересчитана "Сумма (факт)". Графа "Откл." заполняется разницей между реальным (фактическим) и учетным количеством ТМЦ. По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае , если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт.

ОТЧЕТ КОМИССИОНЕРА

(Документы -> Покупатели -> Отчет комиссионера)

Документ "Отчет комиссионера" предназначен для фиксации проданных комиссионером ТМЦ. Если среди этих ТМЦ были ТМЦ, ранее принятые на реализацию от поставщика, то одновременно фиксируется и факт получения от него прав собственности на эти ТМЦ (до сих пор они принадлежали поставщику). Документы "Отчет комиссионера" создаются, хранятся и редактируются в журнале "Покупатели" (вызывается в меню "Журналы" / "Покупатели"). Новый документ вызывается также с помощью меню "Документы" / "Покупатели" / "Отчет комиссионера". Документ "Отчет комиссионера" может быть оформлен на основании документа "Реализация (комиссия)" или в рамках конкретного договора с контрагентом. Если документ оформляется на основании документа "Реализация (комиссия)", то его спецификация автоматически заполняется всеми переданными на реализацию, но еще не реализованными ТМЦ по данному документу. Если документ оформляется в рамках конкретного договора, то его спецификация заполняется с учетом всех переданных на реализацию, но нереализованных ТМЦ в рамках конкретного договора. С помощью кнопки "Заполнить" можно автоматически спецификацию документа при изменении реквизитов документа (изменении документа-основания, смене контрагента или договора). Цены в документе устанавливаются согласно тем ценам, по которым ТМЦ передавался на реализацию. Если ТМЦ передавался на реализацию по разным ценам, то в документе "Отчет комиссионера" будут зафиксированы две строки об одном и том же ТМЦ с различными ценами реализации. Спецификацию документа можно заполнить и ручным способом. В спецификацию документа "Отчет комиссионера" заносятся те ТМЦ, которые продал комиссионер (контрагент - реализатор), и их количество. В том случае, если комиссионер сообщает об остатках ТМЦ на реализации, то сначала удобно оформить документ "Инвентаризация комиссионера", в котором фиксируются фактические остатки ТМЦ у комиссионера, затем на основании его ввести документ "Отчет комиссионера", в спецификацию которого автоматически заносится количество проданного комиссионером ТМЦ. По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Изменить спецификацию документа" позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа.

Данный документ предназначен для оформления факта возврата ТМЦ покупателем или комиссионером.

ОТЧЕТ ВОЗВРАТ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ

(Документы -> Покупатели -> Возврат от покупателя)

Фактически для оформления обеих этих операций используется один документ, а какая именно операция в данный момент оформляется, определяется выбранным видом операции. Вид операции выбирается с помощью кнопки "Операция".Документы "Возврат от покупателя (комиссионера)" создаются, хранятся и редактируются в журнале "Покупатели". Новый документ вызывается также с помощью меню "Документы" / "Покупатели" / "Возврат от покупателя (купля-продажа)" или "Возврат от покупателя (комиссия)". В зависимости от выбранного пункта меню в документе устанавливается соответствующий вид операции и название. Документ "Возврат от покупателя (комиссия)" может быть оформлен на основании документа "Реализация (комиссия)" или в рамках договора с контрагентом. В случае оформления документа на основании документа "Реализация" его спецификация автоматически заполняется всеми проданными ТМЦ и в его спецификации необходимо оставить только те ТМЦ, которые возвращает покупатель (например, бракованные, недоброкачественные товары). В случае оформления документа в рамках договора с комиссионером, его спецификация будет автоматически заполнена всеми переданными на реализацию, но еще не реализованными ТМЦ. По умолчанию цена в документе заполняется той ценой, по которой ТМЦ была продана (передана на комиссию). При необходимости эту цену можно изменить. Эта информация будет учтена при взаиморасчетах с покупателем (комиссионером). В этом случае ТМЦ будет возвращена в ту партию, из которой она была продана. По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Изменить спецификацию документа" позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа. Пункт "Добавить из документа" позволяет заполнять спецификацию документа путем объединения спецификаций нескольких документов различного типа. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт.

УЧЕТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕГ – ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

(Документы -> Касса -> ПКО)

Документ "Приходный кассовый ордер" предназначен для учета поступлений наличных денежных средств. В зависимости от установленного вида оплаты, с помощью данного документа могут быть зафиксированы следующие виды поступления наличных денег в кассу: "Оплата от покупателя", "Возврат от поставщика", "Возврат от подотчетника". В случае оформления поступления выручки из кассы при розничной продаже предусмотрены следующие виды оплаты - "Розничная выручка" и Розничная выручка (ЕНВД)". Кроме того, имеется такой вид поступления денег, как "Прочее", что позволяет фиксировать с помощью этого документа поступления денег, не подпадающие под перечисленные выше виды оплаты. В конфигурации предусмотрен учет денег в нескольких кассах компании, поэтому при оформлении документа необходимо выбрать кассу, в которую фиксируется поступление наличных денег. В зависимости от состояния взаиморасчетов с покупателем, внесенная сумма может быть при проведении документа автоматически разбита (при необходимости) на отдельные части: - оплата отгруженных ТМЦ (оказанных услуг); - оплата реализованных ТМЦ; - поступление аванса от покупателя. Каждая из этих частей внесенной суммы отражается в соответствии с правилами бухгалтерского учета. В том случае, если с помощью приходного кассового ордера фиксируется предоплата, то на основании приходного кассового ордера можно выписать счет-фактуру. В этом случае счет-фактура оформляется как счет-фактура на авансовый платеж. По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт.

ВЫДАЧА ДЕНЕГ – РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

(Документы -> Касса -> РКО)

Документ "Расходный кассовый ордер" (РКО) предназначен для учета выплаты наличных денежных средств. Новый документ вызывается с помощью меню "Документы" / "Касса" / "Расходный кассовый ордер". В зависимости от установленного вида оплаты с помощью данного документа могут быть зафиксированы следующие виды выплаты наличных денег: "Оплата поставщику", "Возврат оплаты покупателю", "Выдача суммы в подотчет". Кроме того, имеется такой вид выплаты денег - "Прочее", что позволяет фиксировать с помощью этого документа расход наличных средств, неподпадающий под перечисленные выше виды оплаты. Конфигурации предусмотрен учет денег в различных кассах компании, поэтому при оформлении документа необходимо выбрать кассу, из которой будет производиться выплата наличных денег. В конфигурации ведется раздельный учет денежных средств в разрезе фирм в различной валюте. В одной кассе (или в нескольких кассах) могут храниться средства в рублях, долларах, дойч-марках соответственно по различным фирмам. При заполнении информации в РКО необходимо фиксировать валюту денежных средств и фирму, от имени которой производится расход наличных денежных средств. В зависимости от состояния взаиморасчетов с покупателем, внесенная сумма может быть при проведении документа автоматически разбита (при необходимости) на отдельные части: - оплата полученных ТМЦ (услуг);- оплата ТМЦ, принятых на реализацию от комитента;- выплата аванса поставщику. Каждая из этих частей внесенной суммы отражается в соответствии с правилами бухгалтерского учета. На закладке "Печать" вводится необходимая информация для правильного формирования печатной формы документа, а именно: информация о том, кому выданы наличные деньги (поле "Выдать" в печатной форме документа), а также основание и приложение по документу. По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу.

УЧЕТ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ. ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

(Документы -> Банк-> Платежное поручение)

Документ предназначен для оформления и печати платежных поручений. Документы этого вида создаются, хранятся и редактируются в специальном журнале "Платежные документы". Новый документ можно также вызвать в меню "Документы" / "Банк" / "Платежное поручение". При создании нового документа фирма, от имени которой оформляется платежное поручение, устанавливается в соответствии с настройками по умолчанию для пользователя. Расчетный счет из справочника "Банковские счета" устанавливается в соответствии с выбранным основным расчетным счетом для фирмы (закладка "Банковский счет" в форме фирмы). По кнопке "О" открывается информация о выбранном расчетном счете, которую можно отредактировать, не выходя из документа. По кнопке "..." справочник "Банковские счета" открывается для указанной фирмы в режиме выбора, и можно выбрать другой ее расчетный счет. Информация о плательщике, получателе и назначении платежа автоматически заполняется в соответствии с установленными в документе реквизитами. Эта информация представлена в виде текста, который можно в любой момент откорректировать. Редактирование информации производится на закладке «Печать». Для удобства заполнения можно воспользоваться специальной обработкой, вызываемой по кнопке "Заполнить". В специальном окне представлен список реквизитов плательщика (получателя). С помощью управляющих клавиш(вверх, вниз) можно изменить порядок представления реквизитов, а также можно удалить описание реквизита из текста. С помощью кнопки "Авто" можно восстановить тот порядок реквизитов, который установлен в конфигурации по умолчанию. Если нажать на кнопку "ОК", то данный текст будет доступен для редактирования на закладке "Печать". По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывается окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов иустанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт.

СТРОКА ВЫПИСКИ ИЗ БАНКА (ПРИХОД)

(Документы -> Банк -> Строка выписки (приход) )

Информация о поступлении денег на расчетный счет заносится с помощью документа "Строка выписки банка (приход). Новый документ может быть оформлен из пункта меню "Документы" / "Банк" /"Строка выписки (приход) "Новый документ может быть также оформлен с помощью кнопки "Приход" в обработке "Банковская выписка". В том случае, если новый документ оформляется из банковской выписки, в него автоматически заносятся параметры, определенные в банковской выписке - фирма и расчетный счет. Валюта документа автоматически заполняется валютой выбранного расчетного счета. Следует обращать внимание на тот факт, что в конфигурации не ведется учет экспортных операций. Поступления безналичных денежных средств на валютные счета фирмы будут оформлены в конфигурации, как поступление авансового платежа в валюте. Платеж может быть зафиксирован с учетом или без учета НП. В документе должен быть зафиксирован вид оплаты. Возможны следующие варианты оплаты: "Поступление от покупателя", "Возврат от поставщика" и "Прочее". Если в выписке из банка указывается конкретный документ, по которому произведен платеж, то его можно указать в данном документе, как документ-основание (кнопка "Основание" в документе). В том случае, если в качестве вида оплаты выбрано "Прочее", изменяется форма документа, в ней появляется дополнительно поле "Счет" и значения соответствующих субконто. Данные поля заполняются пользователем в соответствии с тем, на какие бухгалтерские счета следует отнести получение безналичных денежных средств. Эти поля не являются обязательными, однако если они не заполнены, то по документу с видом оплаты "прочее" бухгалтерские проводки формироваться не будут. В случае, если фиксируется получение предоплаты от покупателя на основании документа "Строка выписки (приход)", оформляется документ "Счет-фактура выданный". По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт.

СТРОКА ВЫПИСКИ ИЗ БАНКА (РАСХОД)

(Документы -> Банк-> Строка выписки(расход) )

Информация о списании денег с расчетного счета заносится с помощью документа "Строка выписки банка (расход). Новый документ может быть оформлен из пункта меню "Документы" / "Банк" /"Строка выписки (расход)" Новый документ может быть также оформлен с помощью кнопки "Расход" в обработке "Банковская выписка". Новый документ открывается при нажатии на кнопку "Расход" в банковской выписке. В том случае, если новый документ оформляется из банковской выписки, в него автоматически заносятся параметры, определенные в банковской выписке - фирма, расчетный счет. Валюта документа автоматически заполняется валютой выбранного расчетного счета. В конфигурации предусмотрен учет взаиморасчетов с иностранными поставщиками. Задолженность перед иностранным поставщиком возникает при оформлении документа "Поступление ТМЦ (импорт)" по конкретному договору с иностранным поставщиком. Погашение задолженности перед иностранным поставщиком производится при перечислении денежных средств с валютного расчетного счета. Для этого необходимо оформить документ "Строка выписки банка (расход)", указав в нем валютный расчетный счет. Во всех остальных случаях перечисление денег с валютного расчетного счета фиксируется в конфигурации как перечисление поставщику авансового платежа в валюте. Платеж может быть зафиксирован с учетом или без учета НП. В документе должен быть зафиксирован вид оплаты. Возможны следующие варианты оплаты: "Оплата поставщику", "Возврат покупателю", "Прочее". Если в выписке из банка указывается конкретный документ, по которому произведен платеж, то его можно указать в данном документе, как документ-основание (кнопка "Основание" в документе). В том случае, если в качестве вида оплаты выбрано "Прочее", изменяется форма документа ,в ней появляется дополнительно поле "Счет" и значения соответствующих субконто. Данные поля заполняются пользователем в соответствии с тем, на какие бухгалтерские счета следует отнести списание безналичных денежных средств. Эти поля не являются обязательными, однако если они не заполнены, то по документу с видом оплаты "прочее" бухгалтерские проводки формироваться не будут. По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу.

СКЛАДСКОЙ УЧЕТ. ОПРИХОДОВАНИЕ НА СКЛАД

(Документы -> Склад-> Оприходование на склад )

Документ "Оприходование" предназначен для оформления факта оприходования ТМЦ. Документ может быть оформлен на основании проведенной инвентаризации с помощью документа "Инвентаризация (по складу)" или как свободный документ в случае произвольного поступления ТМЦ. Документы "Оприходование" создаются, хранятся и редактируются в журнале "Складские документы". Новый документ вызывается также с помощью меню "Документы" / "Склады" /"Оприходование ТМЦ". В случае произвольного оприходования, для правильного отражения операции в бухгалтерском учете можно заполнить информацию в группе полей, объединенных названием "Бухгалтерская операция". Заполнение этих полей не является обязательным. Однако, если эти поля не заполнены, то бухгалтерские проводки по данному документу формироваться не будут. Спецификация документа заполняется стандартным образом - построчным вводом или подбором по каталогу. В случае оформления документа на основании документа "Инвентаризация (по складу)" спецификация документа заполняется в соответствии с данными, указанными в данном документе. Цены в этом случае устанавливаются в соответствии с ценами, указанными в инвентаризации. Оприходование ТМЦ может производиться и по произвольным ценам, Тип цены задается в отдельном окне "Параметры документа", вызываемом по кнопке "Цены". Цены могут быть откорректированы вручную. Следует отметить тот факт, что с помощью этого документа фиксируется поступление на склад готовой продукции, в поле "Вид ТМЦ" в этом случае выбирается вид "продукция". По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Изменить спецификацию документа" позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа. Пункт "Добавить из документа" позволяет заполнять спецификацию документа путем объединения спецификаций нескольких документов различного типа. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае , если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт. Пункт "Обновление цен в справочнике" позволяет для тех позиций, которые указаны в