Финансовая отчетность организаций
91.2 91.9 99
51) 2 090 7 180 (91.9 91.2) 7 180 18 330 (91.1 68.2) 18 718 66 841 (90.9
94) 2 820 99) 11 150 84) 59 273 11 150 (91.9
68.6) 2 270
18 330 77 991 77 991
7 180
Ск = 0 Ск = 0 Ск = 0
20 94
10) 27 120 61 820 (43 10) 2 820 2 820 (91.2
70) 57 820
69.2) 11 564
69.1) 1 676,8 Ск = 0
69.3) 1 792,4
99 973,2
Ск = 38 153,2
Таблица 3
Оборотно–сальдовая ведомость
№ сч. | Сальдо на 01.10. | Оборот за 4 кв. | Сальдо на 01.01. | |||
Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |
01 | 364 500 | - | - | - | 364 500 | - |
02 | - | 93 200 | - | - | - | 93 200 |
04 | 40 500 | - | - | - | 40 500 | - |
05 | - | 17 080 | - | - | - | 17 080 |
10 | 51 270 | - | 17 690 | 29 940 | 39 020 | - |
19 | - | - | 1 014 | 1 014 | - | - |
43 | 7 180 | - | 61 820 | 61 820 | 7 180 | - |
50 | 500 | - | 61 206,4 | 58 443,4 | 3 263 | - |
51 | 108 780 | - | 153 990 | 92 410,2 | 170 359,8 | - |
55 | 32 624 | - | - | - | 32 624 | - |
58 | 130 200 | - | - | - | 130 200 | - |
60 | - | 43 065 | 12 987 | 6 647 | - | 36 725 |
62 | 10 000 | - | 151 820 | 151 820 | 10 000 | - |
66 | - | 60 000 | - | - | - | 60 000 |
67 | - | 49 000 | - | - | - | 49 000 |
68.1 | - | - | 7 516,6 | 7 516,6 | - | - |
68.2 | - | - | - | 18 718 | - | 18 718 |
68.3 | - | - | 1 014 | 23 159 | - | 22 145 |
68.6 | - | - | - | 2 270 | - | 2 270 |
69.1 | - | - | 1 676,8 | 1 676,8 | - | - |
69.2 | - | - | 11 564 | 11 564 | - | - |
69.3 | - | - | 1 792,4 | 1 792,4 | - | - |
70 | - | - | 57 820 | 57 820 | - | - |
71 | - | - | 8 140 | 2 320 | 5 820 | - |
76.5 | - | 141 614 | - | - | - | 141 614 |
80 | - | 250 000 | - | - | - | 250 000 |
83 | - | 91 595 | - | - | - | 91 595 |
84 | - | - | - | 59 273 | - | 59 273 |
90.1 | - | - | 151 820 | 151 820 | - | - |
90.2 | - | - | 61 820 | 61 820 | - | - |
90.3 | - | - | 23 159 | 23 159 | - | - |
90.9 | - | - | 151 820 | 151 820 | - | - |
91.1 | - | - | 18 330 | 18 330 | - | - |
91.2 | - | - | 7 180 | 7 180 | - | - |
91.9 | - | - | 18 330 | 18 330 | - | - |
99 | - | - | 77 991 | 77 991 | - | - |
20 | - | - | 99 973,2 | 61 820 | 38 153,2 | - |
94 | - | - | 2 820 | 2 820 | - | - |
Итого | 755 554 | 755 554 | 1 163 294,4 | 1 163 294,4 | 841 620 | 841 620 |
Таблица 4
Форма 1 Бухгалтерский баланс
АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы (04,05) |
110 |
36100 |
23 420 |
Основные средства (01,02) | 120 | 253 120 | 271 300 |
Незавершенное строительство (07,08,16,60) | 130 | ||
Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | ||
Долгосрочные финансовые вложения (58,59) | 140 | ||
Отложенные налоговые активы (09) | 145 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
ИТОГО по разделу I | 190 | 289 220 | 294 720 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
84672 |
80 240 |
В том числе: Сырье, материалы и другие аналог. ценности (10,14,16) |
211 |
57 640 |
37 200 |
Животные на выращивании и откорме (11) | 212 | ||
Затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,44) | 213 | 35 860 | |
Готовая продукция и товары для перепродажи (16,41,43) | 214 | 27 032 | 7 180 |
Товары отгруженные (45) | 215 | ||
Расходы будущих периодов (97) | 216 | ||
Прочие запасы и затраты | 217 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 |
||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 |
||
В том числе покупатели и заказчики (62,76,63) | 231 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 |
1 900 |
10 000 |
В том числе покупатели и заказчики (62,76,63) | 241 | 10 000 | |
Краткосрочные финансовые вложения (58,59) | 250 | 82 000 | 130 200 |
Денежные средства (50,51,52,55,57) | 260 | 141 904 | 206246,8 |
Прочие оборотные активы | 270 | 340 | 5 820 |
ИТОГО по разделу II | 290 | 310 816 | 432 506,8 |
БАЛАНС | 300 | 600 036 |
727 226,8 |
ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (80) |
410 |
110 000 |
250 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров (81) | 411 | ||
Добавочный капитал (83) | 420 | 91 595 | |
Резервный капитал (82) | 430 | ||
В том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
||
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 |
||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84) | 470 | 22 220 | 59 273 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 132 220 | 400 868 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (67) |
510 |
100 000 |
49 000 |
Отложенные налоговые обязательства (77) | 515 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
ИТОГО по разделу IV | 590 | 100 000 | 49 000 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (66) |
610 |
60 000 |
|
Кредиторская задолженность | 620 | 367 816 | 221 472 |
В том числе: Поставщики и подрядчики (60,76) |
621 |
198 820 |
178 339 |
Задолженность перед персоналом организации (70) | 622 | 72 000 | |
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 623 |
41 880 |
0 |
Задолженность по налогам и сборам (68) | 624 | 55 116 | 43 133 |
Прочие кредиторы | 625 | ||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (75) | 630 |
||
Доходы будущих периодов (98) | 640 | ||
Резервы предстоящих расходов (96) | 650 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
ИТОГО по разделу V | 690 | 367 816 | 282 972 |
БАЛАНС | 700 | 600 036 | 731 668 |