Оценка целесообразности организации собственного подразделения "Мастер окон"
Итого:
298 956,19
511 036,22
809 992,41
Итого:
199 304,13
1 022 072,44
1 221 376,57
Итого:
Всего:
574 915,75
2 555 181,11
3 130 096,86
№ п/п |
Виды инвестиционных затрат и источников финансирования | По периодам (годам) реализации проекта | Всего по проекту | |||||||
2009 | 2010 | 2011 | ||||||||
I квартал | II | III | IV |
всего за год |
||||||
I. Инвестиционные затраты |
||||||||||
1 |
Капитальные затраты (без НДС) |
23344,64 |
23344,64 |
|||||||
1.1 | Предынвестиционные затраты (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | |||
1.2 | Строительно-монтажные работы | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | |||
1.3 | Приобретение и монтаж оборудования, включая расходы по транспортировке | 23344,64 | 0 | 0 | 0 |
23344,64 |
23344,64 | |||
1.3.1 | В том числе таможенные платежи, относимые на увеличение стоимости основных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | |||
1.4 | Предпроизводственные затраты (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | |||
1.5 | Другие инвестиционные затраты (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | |||
2 |
Итого капитальные затраты без НДС - стоимость инвестиционного проекта (сумма строк 1.1-1.5) |
23344,64 |
0 | 0 | 0 |
23344,64 |
23344,64 | |||
2.1 | Из них капитальные затраты в СКВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | |||
3 |
НДС, уплачиваемый при осуществлении капит-х затрат |
5124,43 |
0 | 0 | 0 |
5124,43 |
5124,43 | |||
4 |
Прирост чистого оборотного капитала |
42762 |
0 |
0 |
0 |
42762 |
10912 |
3224 |
56458 | |
5 |
Итого общие инвестиционные затраты с НДС (стр. 2 + стр. 3 + стр. 4) |
3374053,62 |
3374053,62 | 3398396,53 | 3448274,27 |
10220724,42 |
||||
6 |
Собственные средства - всего |
2530540,22 |
2530540,22 |
2548797,39 |
2586205,7 |
7665543,31 |
||||
В том числе: | ||||||||||
6.1 | взнос в уставный фонд | 0 | 0 | |||||||
6.2 | денежные средства за счет деятельности организации |
2530540,22 |
2530540,22 |
2548797,39 |
2586205,7 |
7665543,31 |
||||
7 |
Заемные и привлеченные средства - всего |
843513,41 |
843513,41 |
849599,13 |
862068,57 |
2555181,10 |
||||
В том числе: | ||||||||||
7.1 | иностранные кредиты - всего | 0 | ||||||||
7.1.1 | из них под гарантии правительства | 0 | ||||||||
7.2 | внутренние кредиты в иностранной валюте | 0 | ||||||||
7.3 | внутренние кредиты в национальной валюте |
843513,41 |
843513,41 |
849599,13 |
862068,57 |
2555181,10 |
||||
7.4 | займы других организаций | 0 | ||||||||
7.5 | лизинг | 0 | ||||||||
7.6 | прочие привлеченные средства (указать) | 0 | ||||||||
7.7 | государственное участие - всего | 0 | ||||||||
В том числе: | 0 | |||||||||
7.7.1 | централизованные инвестиционные ресурсы за счет средств республиканского бюджета на платной и возвратной основе | 0 | ||||||||
7.7.2 | бюджетные ссуды, займы из средств республиканского бюджета | 0 | ||||||||
7.7.3 | субсидии (финансовая помощь) из средств республиканского бюджета | 0 | ||||||||
7.7.4 | средства инновационного фонда | 0 | ||||||||
7.7.5 | прочие источники финансирования из средств республиканского бюджета (указать) | 0 | ||||||||
7.7.6 | средства местных бюджетов | 0 | ||||||||
8 |
Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат (стр. 6 + стр. 7) |
3374053,62 |
3374053,62 |
3398396,53 |
3448274,27 |
10220724,42 |
||||
9 |
Из общего объема финансирования инвестиционных затрат: |
|||||||||
9.1 | доля собственных средств | 70% | ||||||||
9.2 | доля заемных и привлеченных средств | 30% | ||||||||
9.3 | доля государственного участия | - | ||||||||
III. Финансовые издержки по проекту |
||||||||||
10 |
Плата за кредиты (займы), связанная с осуществлением инвестиционных затрат по проекту (проценты по кредитам (займам), плата за гарантию правительства, комиссии банков и другие платежи - указать) - всего |
|||||||||
10.1 | Из них в СКВ | |||||||||
11 | Источники финансирования платы за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту (указать), - всего | |||||||||
В том числе: | ||||||||||
11.1 | возмещение части процентов из средств республиканского бюджета за пользование кредитами | |||||||||
IV. Суммарная потребность в инвестициях (стр. 5 + стр. 10) |
3374053,62 |
3374053,62 | 3398396,53 | 3448274,27 |
10220724,42 |
Таблица 4 - Поток реальных денег от всех видов деятельности в ходе реализации данного проекта
Наименование показателя | 2009 | 2010 | 2011 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Инвестиционная деятельность | -2530540,22 | -2548797,39 | -2586205,70 |
2. Операционная деятельность | 4499654,62 | 4567149,44 | 4635656,68 |
3. Финансовая деятельность | 2231584,03 | 2349493,26 | 2509550,27 |
4. CASH FLOW | 4200698,45 | 4367845,31 | 4559001,25 |
5. Накопленные денежные средства |
4200698,45 | 8568543,76 | 13127545,01 |
Приложение 9
Исходные данные для расчета точки безубыточности
Показатели |
2009 |
2010 |
2011 |
Условно-постоянные издержки | 145 323,80 | 144 937,29 | 145 329,60 |
Условно-переменные издержки | 3 205 385,19 | 3 253 459,24 | 3 302 944,68 |
Цена за единицу продукции | 20 818,22 | 20 818,22 | 20 818,22 |
Выручка | 4 499 654,62 | 4 567 149,44 | 4 635 656,68 |
Объем производства, 100м2 | 216,14 | 219,38 | 222,67 |
Точка безубыточности, 100 м2 | 159,10883 | 161,40141 | 163,79132 |
Условно постоянные на ед-цу продукции | 672,36 | 660,66 | 652,66 |
Полные затраты | 3 350 708,99 | 3 398 396,53 | 3 448 274,27 |
Приложение 10
Таблица 1 - Прогноз выпуска и реализации по годам
№ п/п | Наименование показателей | Годы | Общие суммы за 3 года | ||||||
2009 | 2010 | 2011 | |||||||
I | II | III | IV | Всего за год | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
1. | Планируется к выполнению работ, ед. |
54,04 |
54,04 |
54,04 |
54,04 |
216,14 |
219,38 |
222,67 |
658,20 |
1.1 | новое строительство | 224 982,73 | 224 982,73 | 224 982,73 | 224 982,73 | 899 930,92 | 1 141 787,36 | 1 390 697,00 | 3 432 415,29 |
1.2 | ремонт фонда зданий | 449 965,46 | 449 965,46 | 449 965,46 | 449 965,46 | 1 799 861,85 | 1 370 144,83 | 927 131,34 | 4 097 138,02 |
1.3 | частный ремонт ФЛ | 449 965,46 | 449 965,46 | 449 965,46 | 449 965,46 | 1 799 861,85 | 2 055 217,25 | 2 317 828,34 | 6 172 907,44 |
2. | Реализация всего, тыс.руб. |
1 124 913,66 |
1 124 913,66 |
1 124 913,66 |
1 124 913,66 |
4 499 654,62 |
4 567 149,44 |
4 635 656,68 |
13 702 460,74 |
в том числе | |||||||||
г. Минск |
|||||||||
2.1 | Планируется к выполнению работ, ед. | 54,04 | 54,04 | 54,04 | 54,04 | 216,14 | 186,47 | 178,14 | 580,75 |
2.2 | Планируется к реализации продукции, тыс.руб. | - | - | - | - | 4 499 654,62 | 3 882 077,02 | 3 708 525,35 | 12 090 256,99 |
Минский район |
|||||||||
3.1 | Планируется к выполнению работ, ед. | - | - | - | - | - | 32,91 | 33,40 | 66,31 |
3.2 | Планируется к реализации продукции, тыс.руб. | - | - | - | - | - | 685 072,42 | 695 348,50 | 1 380 420,92 |
Минская область |
|||||||||
4.1 | Планируется к выполнению работ, ед. | - | - | - | - | - | - | 11,13 | 11,13 |
4.2 | Планируется к реализации продукции, тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | 231 782,83 | 231 782,83 |
Таблица 2 - Прогноз издержек по годам
№ п/п | Наименование показателей | Годы | Общие суммы за 3 года | ||||||
2009 | 2010 | 2011 | |||||||
I | II | III | IV | Всего за год | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
1. | Издержки за выполненные работы, тыс.руб., в том числе |
837 677,25 |
837 677,25 |
837 677,25 |
837 677,25 |
3 350 708,99 |
3 398 396,53 |
3 448 274,27 |
10 197 379,78 |
1.1 | новое строительство | 167 535,45 | 167 535,45 | 167 535,45 | 167 535,45 | 670 141,80 | 849 599,13 | 1 034 482,28 | 2 554 223,21 |
1.2 | ремонт фонда зданий | 335 070,90 | 335 070,90 | 335 070,90 | 335 070,90 | 1 340 283,59 | 1 019 518,96 | 689 654,85 | 3 049 457,41 |
1.3 | частный ремонт ФЛ | 335 070,90 | 335 070,90 | 335 070,90 | 335 070,90 | 1 340 283,59 | 1 529 278,44 | 1 724 137,14 | 4 593 699,17 |
2. | в том числе | ||||||||
2.1 | г. Минск | 837 677,25 | 837 677,25 | 837 677,25 | 837 677,25 | 3 350 708,99 | 2 888 637,05 | 2 758 619,42 | 8 997 965,45 |
2.2 | Минский район | - | - | - | - | - | 509 759,48 | 517 241,14 | 1 027 000,62 |
2.3 | Минская область | - | - | - | - | - | - | 172 413,71 | 172 413,71 |
Таблица 3 - Расчет прибыли по предприятию
№ п/п | Показатели | Годы |
Всего за 3 года |
||||||
2009 | 2010 | 2011 | |||||||
Кварталы | Всего за год | ||||||||
I | II | III | IV | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
1. | Выручка | 1 124 913,66 | 1 124 913,66 | 1 124 913,66 | 1 124 913,66 | 4 499 654,62 | 4 567 149,44 | 4 635 656,68 | 13 702 460,74 |
2. | Налоги и отчисления из выручки, в том числе: | 273 271,71 | 273 271,71 | 273 271,71 | 273 271,71 | 1 093 086,83 | 1 109 483,13 | 1 126 125,38 | 3 328 695,34 |
2.1 | НДС | 239 524,30 | 239 524,30 | 239 524,30 | 239 524,30 | 958 097,19 | 972 468,65 | 987 055,68 | 2 917 621,52 |
2.2 | Единый платаж (3%) | 33 747,41 | 33 747,41 | 33 747,41 | 33 747,41 | 134 989,64 | 137 014,48 | 139 069,70 | 411 073,82 |
3. | Переменные издержки, всего, в том числе: | 801 346,30 | 801 346,30 | 801 346,30 | 801 346,30 | 3 205 385,19 | 3 253 459,24 | 3 302 944,68 | 9 761 789,11 |
3.1 | материалы и комплектующие | 776 282,28 | 776 282,28 | 776 282,28 | 776 282,28 | 3 105 129,12 | 3 151 706,06 | 3 199 671,92 | 9 456 507,10 |
3.2 | энергоресурсы | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 680,00 | 685,10 | 690,28 | 2 055,38 |
3.3 | топливо | 705,62 | 705,62 | 705,62 | 705,62 | 2 822,48 | 2 863,19 | 2 904,51 | 8 590,17 |
3.4 | расходы на оплату труда производственного персонала | 22 828,50 | 22 828,50 | 22 828,50 | 22 828,50 | 91 314,00 | 92 683,71 | 94 073,97 | 278 071,68 |
3.5 | прочие | 1 359,90 | 1 359,90 | 1 359,90 | 1 359,90 | 5 439,59 | 5 521,19 | 5 604,00 | 16 564,78 |
4. | Постоянные издержки, всего, в том числе: | 36 330,95 | 36 330,95 | 36 330,95 | 36 330,95 | 145 323,80 | 144 937,29 | 145 329,60 | 435 590,68 |
4.1 | расходы на оплату труда персонала | 8 175,00 | 8 175,00 | 8 175,00 | 8 175,00 | 32 700,00 | 33 190,50 | 33 688,36 | 99 578,86 |
4.2 | арендная плата за офисные и складские помещения | 394,48 | 394,48 | 394,48 | 394,48 | 1 577,92 | 1 577,92 | 1 577,92 | 4 733,75 |
4.3 | коммунальные услуги | 1 033,37 | 1 033,37 | 1 033,37 | 1 033,37 | 4 133,48 | 4 133,48 | 4 133,48 | 12 400,45 |
4.4 | канцелярские принадлежности | 554,10 | 554,10 | 554,10 | 554,10 | 2 216,40 | 2 216,40 | 2 216,40 | 6 649,20 |
4.5 | телефонные, почтово-телеграфные услуги | 360,30 | 360,30 | 360,30 | 360,30 | 1 441,20 | 1 441,20 | 1 441,20 | 4 323,60 |
4.6 | затраты на рекламу | 236,98 | 236,98 | 236,98 | 236,98 | 947,90 | 947,90 | 947,90 | 2 843,70 |
4.7 | МБП | 923,40 | 923,40 | 923,40 | 923,40 | 3 693,60 | 3 693,60 | 3 693,60 | 11 080,80 |
4.8 | единый платеж от фонда заработной платы | 930,11 | 930,11 | 930,11 | 930,11 | 3 720,42 | 3 776,23 | 3 832,87 | 11 329,52 |
4.9 | отчисления в инновационный фонд | 3 952,71 | 3 952,71 | 3 952,71 | 3 952,71 | 15 810,85 | 16 048,01 | 16 288,73 | 48 147,60 |
4.10 | отчисления в фонд развития строительной науки | 8 776,78 | 8 776,78 | 8 776,78 | 8 776,78 | 35 107,11 | 35 633,71 | 36 168,22 | 106 909,04 |
4.11 | амортизационные отчисления | 1 692,68 | 1 692,68 | 1 692,68 | 1 692,68 | 6 770,72 | 4 516,07 | 3 012,22 | 14 299,00 |
4.12 | отчисления на социальное страхование | 9 301,05 | 9 301,05 | 9 301,05 | 9 301,05 | 37 204,20 | 37 762,26 | 38 328,70 | 113 295,16 |
5. |
Прибыль организации |
13 964,70 |
13 964,70 |
13 964,70 |
13 964,70 |
55 858,81 |
59 269,78 |
61 257,03 |
176 385,62 |
6. | Прочие доходы (расходы) | - | - | - | - | - | |||
7. | Балансовая прибыль | 13 964,70 | 13 964,70 | 13 964,70 | 13 964,70 | 55 858,81 | 59 269,78 | 61 257,03 | 176 385,62 |
8. | Льготируемая прибыль | х | х | х | х | х | х | х | х |
9. | Налогооблагаемая прибыль | 13 964,70 | 13 964,70 | 13 964,70 | 13 964,70 | 55 858,81 | 59 269,78 | 61 257,03 | 176 385,62 |
10. | Налоги из прибыли, в том числе: | ||||||||
10.1 | Налог на недвижимость | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.2 | Налог на прибыль | х | х | х | х | х | х | 18 377,11 | 18 377,11 |
11. |
Чистая прибыль |
13 964,70 |
13 964,70 |
13 964,70 |
13 964,70 |
55 858,81 |
59 269,78 |
42 879,92 |
158 008,51 |
12. | Использование прибыли | ||||||||
12.1 | Фонд потребления | 3 491,18 | 3 491,18 | 3 491,18 | 3 491,18 | 13 964,70 | 14 817,45 | 10 719,98 | 39 502,13 |
12.2 | Фонд накопления | 3 491,18 | 3 491,18 | 3 491,18 | 3 491,18 | 13 964,70 | 14 817,45 | 10 719,98 | 39 502,13 |
12.3 | Пополнение собственных оборотных средств | 4 748,00 | 4 748,00 | 4 748,00 | 4 748,00 | 18 991,99 | 20 151,73 | 14 579,17 | 53 722,89 |
12.4 | Выплаты учредителям | 2 234,35 | 2 234,35 | 2 234,35 | 2 234,35 | 8 937,41 | 9 483,17 | 6 860,79 | 25 281,36 |
Таблица 4 - Баланс денежных поступлений и платежей по предприятию на 2009 год
№ п/п | Статьи | Сумма по месяцам | Всего за год, тыс.руб. | |||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. | Платежи | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 4 382 307,92 |
1.1 | Заработная плата | 10 334,50 | 10 334,50 | 10 334,50 | 10 334,50 | 10 334,50 | 10 334,50 | 10 334,50 | 10 334,50 | 10 334,50 | 10 334,50 | 10 334,50 | 10 334,50 | 124 014,00 |
1.2 | Отчисления в инновационный фонд | 1 317,57 | 1 317,57 | 1 317,57 | 1 317,57 | 1 317,57 | 1 317,57 | 1 317,57 | 1 317,57 | 1 317,57 | 1 317,57 | 1 317,57 | 1 317,57 | 15 810,85 |
1.3 | Отчисления в фонд развития строительной науки | 2 925,59 | 2 925,59 | 2 925,59 | 2 925,59 | 2 925,59 | 2 925,59 | 2 925,59 | 2 925,59 | 2 925,59 | 2 925,59 | 2 925,59 | 2 925,59 | 35 107,11 |
1.4 | Налоги, в том числе: | 91 400,60 | 91 400,60 | 91 400,60 | 91 400,60 | 91 400,60 | 91 400,60 | 91 400,60 | 91 400,60 | 91 400,60 | 91 400,60 | 91 400,60 | 91 400,60 | 1 096 807,25 |
1.4.1 | НДС | 79 841,43 | 79 841,43 | 79 841,43 | 79 841,43 | 79 841,43 | 79 841,43 | 79 841,43 | 79 841,43 | 79 841,43 | 79 841,43 | 79 841,43 | 79 841,43 | 958 097,19 |
1.4.2 | Единый платеж от ФОТ | 310,04 | 310,04 | 310,04 | 310,04 | 310,04 | 310,04 | 310,04 | 310,04 | 310,04 | 310,04 | 310,04 | 310,04 | 3 720,42 |
1.4.3 | Единый платеж (3%) | 11 249,14 | 11 249,14 | 11 249,14 | 11 249,14 | 11 249,14 | 11 249,14 | 11 249,14 | 11 249,14 | 11 249,14 | 11 249,14 | 11 249,14 | 11 249,14 | 134 989,64 |
1.5 | Стоимость материалов | 258 760,76 | 258 760,76 | 258 760,76 | 258 760,76 | 258 760,76 | 258 760,76 | 258 760,76 | 258 760,76 | 258 760,76 | 258 760,76 | 258 760,76 | 258 760,76 | 3 105 129,12 |
1.6 | Прочие расходы | 453,30 | 453,30 | 453,30 | 453,30 | 453,30 | 453,30 | 453,30 | 453,30 | 453,30 | 453,30 | 453,30 | 453,30 | 5 439,59 |
Всего платежей: |
365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 365 192,33 | 4 382 307,92 | |
2. | Денежные поступления | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 4 499 654,62 |
2.1 | Выручка от реализации продукции (услуг) | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 4 499 654,62 |
2.2 | Выручка от коммерческой деятельности | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Всего поступлений: |
374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 374 971,22 | 4 499 654,62 | |
Превышение поступлений над платежами |
9 778,89 | 9 778,89 | 9 778,89 | 9 778,89 | 9 778,89 | 9 778,89 | 9 778,89 | 9 778,89 | 9 778,89 | 9 778,89 | 9 778,89 | 9 778,89 | 117 346,70 |
Таблица 5 - Баланс денежных поступлений и платежей по предприятию
№ п/п | Статьи |
Годы | ||||
2009 | 2010 | 2011 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
1. | Платежи | 4 382 307,92 | 4 448 042,54 | 4 515 453,46 |
1.1 | Заработная плата | 124 014,00 | 125 874,21 | 127 762,32 |
1.2 | Отчисления в инновационный фонд | 15 810,85 | 16 048,01 | 16 288,73 |
1.3 | Отчисления в фонд развития строительной науки | 35 107,11 | 35 633,71 | 36 168,22 |
1.4 | Налоги, в том числе: | 1 096 807,25 | 1 113 259,36 | 1 129 958,25 |
1.4.1 | НДС | 958 097,19 | 972 468,65 | 987 055,68 |
1.4.2 | Единый платеж от ФОТ | 3 720,42 | 3 776,23 | 3 832,87 |
1.4.3 | Единый платеж (3%) | 134 989,64 | 137 014,48 | 139 069,70 |
1.5 | Стоимость материалов | 3 105 129,12 | 3 151 706,06 | 3 199 671,92 |
1.6 | Прочие расходы | 5 439,59 | 5 521,19 | 5 604,00 |
Всего платежей: |
4 382 307,92 | 4 448 042,54 | 4 448 042,54 | |
2. | Денежные поступления | 4 499 654,62 | 4 567 149,44 | 4 635 656,68 |
2.1 | Выручка от реализации продукции (услуг) | 4 499 654,62 | 4 567 149,44 | 4 635 656,68 |
2.2 | Выручка от коммерческой деятельности | х | х | х |
Всего поступлений: |
4 499 654,62 | 4 567 149,44 | 4 635 656,68 | |
Превышение поступлений над платежами |
117 346,70 | 119 106,90 | 120 203,23 | |
Коэффициент дисконтирования по годам |
0,882 | 0,77 | 0,605 |
Таблица 6 - Прогнозный балансовый отчет
Период | ||||
№ периода | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
Активы | 3374053,62 | 3398396,53 | 3448274,27 | |
Основные средства | 23344,64 | - | - | |
Текущие активы | 3350708,99 | 3398396,53 | 3448274,27 | |
Убытки | - | - | - | |
Всего активов | 3374053,62 | 3398396,53 | 3448274,27 | |
Пассивы | 3374053,62 | 3398396,53 | 3448274,27 | |
Текущие пассивы | ||||
Заемные средства | 843513,41 | 849599,13 | 862068,57 | |
Собственный капитал | 2530540,22 | 2548797,39 | 2586205,70 | |
Нераспределенная прибыль | - | - | - | |
Всего пассивов | 3374053,62 | 3398396,53 | 3448274,27 |
Таблица 7 - Оценочные показатели по проекту
№ п/п | Показатели | В целом по проекту | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Уровень безубыточности (УБ),% | 12,3 | 12,5 | 12,3 | 12,2 |
2 | Рентабельность | ||||
2.1 | - собственных средств (Рск) | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 1,7 |
2.2 | - продаж (Рп) | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 0,9 |
2.3 | - продукции (Ррп) | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,2 |
3 | Коэффициенты оборачиваемости | ||||
3.1 | - собственных средств (Ксс) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
3.2 | - всего капитала | ||||
3.3 | - заемных средств | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,4 |
Таблица 8 - Интегральные показатели экономической эффективности проекта
Единица измерения | Значение (за срок жизни проекта) | |
Норма дисконта | 13,4 | |
Индекс рентабельности (PI) | 1,026 | |
Чистый дисконтированный доход | тыс.руб. | 267 935,05 |